用（yòng）友现（xiàn）金宝（bǎo）是（shì）专（zhuān）为（wéi）中小企业量身打（dǎ）造的现金处理管理系统，可以帮助企（qǐ）业轻松处理日常（cháng）收（shōu）款、付款、银行（háng）存取款等管（guǎn）理工作，帮助出纳人员及时出具对外（wài）财（cái）务报表，帮助老板实时全面掌握企业的业（yè）务和（hé）资金（jīn）状况（kuàng）。
现金系（xì）统满足企业财务部（bù）门进行现金收付款和（hé）企业管理（lǐ）人（rén）员进行业务信息查询。
●出（chū）纳（nà）和财务经理：进行基础设置、付款（kuǎn）单、收款单（dān）和银行（háng）存取款（kuǎn）单填（tián）写和管理。
●企业老板：可以按帐户查看，按业务查看和按往来户（hù）查看收支（zhī）的明（míng）细和汇总情况，支持决策。
1.业务单据的手（shǒu）工制单
●可（kě）以进行付款申请单的录入、审核（hé）、执行和查询
●可以进行付款单、收款单和内部转账单的手工录（lù）入
●付款单、收款单和内部转账单等（děng）业务单（dān）据可以自动生成记帐凭证（zhèng）。
2．银行交易记（jì）录生单
可以（yǐ）根据银行（háng）交易记录生成付款单、收款（kuǎn）单（dān）和内部转（zhuǎn）账单。
3．按（àn）账户查询
●现金日记账：每个现金（jīn）银（yín）行账户都可（kě）以单独查询日记（jì）账。
●资金报表：可以（yǐ）按（àn）日期（qī）、月（yuè）份、季（jì）度、年（nián）度查（chá）询（xún）初各个现金银行帐户的（de）资金报表（biǎo）。
●账户走（zǒu）势图：可以按现金（jīn）银行账户查询（xún）各个月（yuè）份的收支汇总金额。
4．按收支（zhī）原（yuán）因查询
可以查询业务收支流水（shuǐ）账和（hé）业务收（shōu）支汇总表。
5．按往来户（hù）查（chá）询
可以查（chá）询往来收支（zhī）流水（shuǐ）账（zhàng）和（hé）往来收支汇总（zǒng）表（biǎo）。
在中（zhōng）国，结合执行国家对（duì）信（xìn）贷与结算的（de）其他（tā）有关（guān）规定，可以使中国（guó）人民银行（háng）成为国民（mín）经济的信贷（dài）中心、结算（suàn）中心与现金出纳中心，充分发挥（huī）银行对国民经济各部（bù）门的（de）监督作用。对（duì）于（yú）防止与打击非法（fǎ）分子进行（háng）贪污（wū）盗窃、投（tóu）机倒（dǎo）把（bǎ），保卫社会主义的经济建设都具有重要（yào）的意（yì）义。
